One割安日本株ファンド(年1回決算型) 基準価額40,542円 純資産373億円 信託報酬1.265%

下落局面でも配当収入がクッションになる、そんな割安株投資の魅力に惹かれて調べ始めた人にぴったりのファンドがあります。アセットマネジメントOneが運用するOne割安日本株ファンド（年1回決算型）は、設定来高値40,163円（2025年12月時点）を記録するなど注目を集めています。この記事では、最新基準価額や純資産残高、信託報酬など投資判断に必要なデータをすべて整理しました。

基準価額: 40,542円 · 純資産総額: 373.20億円 · 信託報酬: 1.265% · 前日比: -457円（-1.11%） · 1年リターン: +45.10%

One割安日本株ファンド（年1回決算型）とは何ですか？

One割安日本株ファンド（年1回決算型）は、わが国の証券交易所上場株式の中から、配当利回りやPBR（株価純資産倍率）などの指標に基づいて割安と判断された銘柄に投資するファンドです。アセットマネジメントOneの公式資料によると、「相対的に高い配当収入と値上がり益の獲得』をめざしており、バリュー株投資に特化した運用方針を採っています。

投資戦略

運用にあたっては、株価のバリュエーションに着目しつつ、それぞれの企業のファンダメンタルズなども勘案します。割安株は市場過当反応で一時的に下がっているケースが多く、配当収入しながら長期持有で値上がり益を待つという中長期投資家向きの戦略です。

特徴

年1回決算型であるため、分配金は年1回のペースで支払われ、配当受取型または分配金再投資型を選択できます。決算頻度が低い分毎月決算型より安定した運用が期待できる。

One割安日本株ファンド（年1回決算型）の基準価額はいくらですか？

みずほ銀行サイトの2026年4月15日時点で、基準価額は40,542円です。みずほ銀行のデータによれば、前日比で457円の下落（-1.11%）となっています。

最新価格

2026年3月18日時点では39,699円、4月15日時点では40,542円と、1力月間弱で843円上昇しました。Yahooファイナンスの別データでは41,048円（前日比+506円、+1.25%）が表示されており、基準価額の算定タイミングにより数値に差異が出ています。

変動率

設定来高値は2025年12月4日の40,163円で、2026年4月時点でこれを上回る水準を推移しています。一方、設定来安値は2014年4月14日の9,026円であり、設定来で約4.5倍の値上がりを記録した計算になります。楽天証券のデータがこの点を裏付けています。

One割安日本株ファンド（年1回決算型）の純資産残高は？

2026年4月時点の純資産総部は373.20億円です。アセットマネジメントOneの公式データを複数来源で確認しており、3力月間程度の期間で純資産的增加が継続していることを示しています。

資金流出入

Yahooファイナンスのデータによると、1力月間での資金流入は1,246百万円（約12億4,600万円）とプラスの流入が維持されています。Yahooファイナンスのデータ は、投資家の間でこのファンドへの注目度が高まっていることを示唆しています。

規模

純資産総額373.20億円は、国内株式型投信の中で中堅サイズのファンドに位置します。規模が小さくなりすぎると運用効率が低下するリスクがありますが、現在の水準は安定的な運用継続に支障のない範囲内と考えられます。

One割安日本株ファンド（年1回決算型）を楽天証券で買えますか？

はい、購入可能です。楽天証券公式サイトでファンドコード「JP90C0009YG9」で検索すると詳細情報にアクセスできます。楽天証券では、受取分配金コース（配当受取）または再投資コース（分配金を再び投資）に加え、スポット買いと定点買い（積立て）の両方に対応しています。

販売会社

取り扱いは楽天証券だけでなく、みずほ銀行、松井証券、大和証券、あかさき証券など複数の証券会社で可能です。各販売会社によって最小投資単位や販売手数料が異なる場合があるため事前の確認をお勧めします。

購入手順

一般的な流程は以下の通りです：（1）証券会社が定める残高口にログイン、（2）ファンド検索で「One割安」を入力、（3）積立てる場合はコースと金額を設定、（4）スポット買いの場合は口に指定して発注。購入単位は通常1万口以上からで、口数は基準価額により変動します。

One割安日本株ファンド（年1回決算型）のパフォーマンスグラフはどこで見られますか？

公式データは以下のソースで確認できます。Yahooファイナンスでは基準価額の推移をグラフ表示でき、期間別（1力月・3力月・6力月・1年・設定来）のパフォーマンスを確認できます。みんかぶ(ITF)では純資産 актуарных の推移を含む詳細な分析チャートが利用可能です。

チャートソース

おすすめはYahooファイナンスとみずほ銀行の両方を比較することです。Yahooファイナンスは直近の市場データを、みずほ銀行は公式精算べースのデータを表示するため、両方を見比べることでより正確な判断材料になります。

比較

グラフ上で而同様の割安株ファンドや日経平均と重ねて表示すると、相対的なパフォーマンスが可視化できます。みんかぶの「配当割安日本株ファンド比較」機能も参考になるでしょう。

「わが国の割安株へ投資を行い、相対的に高い配当収入と値上がり益の獲得をめどします。」

— アセットマネジメントOne（運用会社名義の公式投資方針）

「運用にあたっては、株価のバリュエーションに着目しつつ、それぞれの企業のファンダメンタルズ等都勘案します。」

— アセットマネジメントOne（運用会社名義の公式投資方針）

よくある質問